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作為財務人員,銀行定期存款等收付款須準確

發布者:佛山有福娱乐企業管理有限公司    日期:2019-11-20 18:05:04

相關圖章

財務出納工作人員所管的圖章務必妥當存放,嚴格執行要求主要用途應用。頒發銀行匯票的各種各樣圖章,不可所有交給財務出納一人存放。


一般而言,企業財務專用章由會計主管存放。針對空白頁收條和空白支票務必嚴格要求,所設登記簿備案,用心申請辦理領料銷戶辦理手續。


登記做賬

登記做賬


銀行定期收付款結轉

嚴格執行金融機構《支付結算辦法》的各項規定,依照審批準確無誤的收益與支出憑證開展核查,申請辦理銀行定期存款的收付款。


登記做賬

依據早已申請辦理結束的支付款憑據,分筆序時備案現錢和銀行定期存款日記賬,並結出賬戶餘額。


銀行定期存款的賬麵淨值立即與銀行定期存款銀行對賬單核查,確保賬證、賬賬、賬實相符合。


常常與金融機構傳送來的銀行對賬單開展核查,月底要定編銀行定期存款餘額調節表,使賬麵淨值與銀行對賬單上賬戶餘額調整相符合。


對未達應收款,要立即查尋,要隨時隨地把握銀行定期存款賬戶餘額,禁止頒發空白支票。


登記做賬

登記做賬


核查收益憑據

用心核查渠道銷售的相關憑據,嚴格執行購銷合同和金融機構清算規章製度,立即申請辦理市場銷售賬款的清算,催款市場銷售應收款。


產生市場銷售糾紛案件,應收款被拒付時,要通告相關部門妥善處理。


存放現金和商業票據

對現錢和各種各樣商業票據,要保證其安全性和完整無缺。庫存現金不能超過金融機構核定的額度,超出一部分要立即存進金融機構。


不可以“白條支付”充抵現錢,更不可隨意侵吞現錢,假如發覺庫存現金有緊缺或結餘,應查清緣故,依據狀況各自解決。


不可私底下拿走或補充現錢,現錢若有緊缺,因本身緣故導致的,要負承擔責任。針對企業保險櫃密碼、銀行開戶賬戶及提款登陸密碼等,不可泄漏,更不可以隨意轉送別人。


現錢結轉

嚴格執行相關法律法規現金管理製度的要求,依據核查工作人員審批電子簽名的支付款憑據開展核查,申請辦理賬款收付款。




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